14.03.2011 HAFTALIK TEKNİK ANALİZ
eur usd paritesi

Trichet’in faiz artırımı ile ilgili yapmış olduğu konuşmadan sonra 1,4000 seviyesine yaklaşan ve geçen hafta bu direnci geçen EUR/USD 1,4034 seviyesine kadar yükseldi ancak günlük kapanışı 1,4000 seviyesi üzerinde yapamadığı için satış baskısına maruz kaldı. Yükselişlerde satış baskısı sonucu 1,3752 seviyesine kadar düşen parite 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,3675 desteğini kıramadığı için tekrar geri döndü ve haftanın son işlem günü tekrar yükselmeye başladı. Bu yükseliş sonucu 1,3900 seviyesine yaklaşan parite haftayı 1,3887 seviyesinde kapatarak yükselişler için sinyaller verdi. Geçen hafta geri çekilme seviyesi olarak belirttiğimiz 1,3740 seviyesine yaklaşan ve buradan aldığı güçler tekrar yükselişe geçen parite bu hafta 1,4000 seviyesinin üzerine kendisini atmak isteyecektir. Eğer 1,4000 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapmazsa paritede satış baskısı kendini gösterecektir. Bu satış baskısı paritenin 1,3740 ve 1,3560 seviyelerine kadar düşmesine neden olabilir. Aksi takdirde yani EUR/USD paritesi 1,3740 desteğinden güç alıp yükselişine devam ederse kendisini 1,4000 seviyesinin üzerine atacaktır ve bu yükseliş paritenin 1,4000 seviyesi üzerinde günlük kapanışı yapmasına neden olacaktır. Böyle bir durumda paritenin 1,4250 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır.

gbp usd paritesi

1,6330 ile 1,6220 seviyesi arasında uzun bir süredir bant hareketi yapan parite haftanın sonuna doğru yaklaşırken bu bant aralığından çıktı ve kendisini 1,6000 seviyesine yaklaştırdı. Haftanın genelinde yaşanan satış baskısı sonucu 1,5975 seviyesine kadar düşen parite 1,5965 desteğini kıramadı ve tekrar geri dönerek yükselmeye başladı. Bu yükseliş paritenin 1,6067 seviyelerinde haftayı kapatmasına neden oldu. Cuma günü GBP/USD paritesi 1,5965 seviyesi altında kapanış yapmış olsaydı satış baskısı devam edebilir ve paritenin 1,5650 seviyelerine kadar gerilemesi kuvvetli bir ihtimal açıklamasını yapmamız gerekirdi. Ancak parite bu desteği kıramadığı için tekrar geri döndü ve uzun vade beklentisine doğru hareket etmek için yükseldi. Geçen hafta belirttiğimiz 1,6013 ve 1,5950 desteklerini test eden ve bu destekten geri dönen parite yükselişe devam ederse kendisini tekrar 1,6323 seviyesine kadar yükseltecektir ve böyle bir durumda paritedeki hedefimiz 1,6450 ve 1,6750 olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi takdirde yani GBP/USD paritesinin 1,5965 desteği altında günlük kapanışı yapması paritedeki satış baskısını artıracağından paritenin 1,5650 seviyesine kadar düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Haftalık trendin yükseliş olması ve uzun vade beklentilerin 1,6450 olması bu ihtimalin zayıf olduğunu gösteriyor.

usd jpy paritesi

Uzun vade beklentisi nedeniyle geçen hafta paritenin 83,50 seviyesine kadar yükselebileceğini ve bu seviyeden sonra geri çekilebileceğinden bahsetmiştik. Parite 83,30 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftalık trendin ve uzun vade beklentisinin düşüş olması nedeniyle gerilemesine yol açtı. Haftanın son işlem günü Japonya’da yaşanan deprem ve buna bağlı olarak tsunami uyarısı ile nükleer sızıntı paritenin önce yükseliş daha sonra düşüş yaşamasına neden oldu. 83,30 seviyelerinden başlayan satış baskısı paritenin 81,65 seviyesine kadar düşmesine neden oldu. Bu seviyeye kadar düşen parite haftayı da 81,88 dolar seviyesinde kapatarak düşüşler için sinyaller verdi. Bu hafta paritede düşüş baskısının devam etmesini bekliyoruz. Ancak paritenin düşüşlere devam edebilmesi için 81,10 desteğini kırması gerekecektir. Bu destek kırılırsa paritenin 79,50 ve 77,50 seviyelerine kadar düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Haftalık trendin ve uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle bu ihtimal kuvvetlidir. Japonya’da deprem nedeniyle yaşanılan sorunların ülke para birimine değer verilmesini sağlaması durumu neticesinde Yen değerlenmekte ve pariteyi düşürmektedir. Bu hafta Japonya ve ABD’nin faiz oranları paritenin seyrini değiştirmeden önemli rol oynayacaktır. Paritenin yükseliş için 83,50 direncini geçmesi, düşmesi içinde 81,10 direncini kırması gerekmektedir.

petrol

Libya’daki gerginlik nedeniyle Petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine kadar yükselen siyah inci 110 dolar ekonomi için tehdit unsuru oluşturuyor açıklamasıyla beraber tepki satışlarına maruz kaldı. Bu tepki satışları sonucu 107 dolardan 99 dolar seviyelerine kadar gerileyen petrol haftayı 100,46 dolar seviyesinde kapattı. Suudi Arabistan’daki halk yürüyüşü, Libya’daki gergin durum ve Petrol ile ilgili çıkan spekülatif haberler nedeniyle düşüş gözlemlediğimiz petrolde uzun vade yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Petrol 98 dolar seviyesi altında günlük kapanış yapmaması durumunda uzun vade beklentimiz 110-115 dolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi takdirde yani petrolün 98 doların altında günlük kapanış yapması durumunda satış baskısı ile karşılaşacağımızdan petrolün 90 dolar seviyelerine kadar düşmesi de kaçınılmaz olacaktır. Ortadoğu’da yaşanan tedirginlikle inişli çıkışlı bir durum yaşanan siyah inci bu tedirginlik netleşmediği müddetçe hareketliliğine devam edecektir.

altın

1431 seviyesine yükseldikten sonra tepki satışlarıyla beraber 1307 dolar seviyesine kadar gerileyen Sarı Maden 1445 dolar seviyelerindeyken yeni rekor seviyesi olarak belirlendi ve yine aynı şekilde gelen tepki satışlarla 1400 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüşün nedeni hiç şüphesiz Libya’daki karışıklık ve bu karışıklık nedeniyle diğer Ortadoğu ülkelerine sıçrayan kargaşaydı. Altındaki bu durum nedeniyle geçen hafta alım pozisyonu açan yatırımcılarımız düşüşlerde stres olsa da uzun vade beklentisi 1450-1475 dolar olması nedeniyle pozisyonlarına devam ettiler. 1430 dolar seviyelerindeyken Sarı Maden’in 1403 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini belirtmiştik. Nitekim de böyle oldu. Sarı maden 1400 dolar seviyesine kadar düştükten sonra uzun vade beklentisi ve haftalık trendin yükseliş olması nedeniyle psikolojik bir destek olan 1400 seviyesinden güç aldı ve tekrar yükselişini sürdürdü. Cuma günü Suudi Arabistan’da var olan halk yürüyüşü nedeniyle inişli çıkışlı bir grafik geçiren sarı maden haftayı 1417 dolar seviyesinde kapatarak yükselişler için sinyaller verdi. Uzun vade beklentimizin devam ettiği parite dış faktörlerden etkilenmezse bunu kısa zaman içerisinde gerçekleştirecektir. Çünkü 1400 dolar seviyesine kadar yapmış olduğu geri çekilme sonucu güçlenen sarı maden bu güçle çıkışını koruyacaktır ve ilerleyen zamanlarda yeni rekor seviyelere imza atacaktır. Libya’daki kargaşa bu duruma pozitif etki ederse Altın 1450-1475 dolar olan uzun vade beklentimize daha da yaklaşmamıza neden olacaktır. Altın için uzun vade de alım pozisyonları açan yatırımcılar 1375 dolar seviyesine stop seviyesi belirlemek şartıyla alımlarına devam edebilir. Satış pozisyonu açmak isteyen yatırımcıların ise bu seviyeyi kırmasını beklemesi karlarını maksimize edebilmesi açısından önem arz etmektedir.