Forex Piyasasında bilinçli yatırım yapabilmek için, piyasa verilerinin iyi analiz edilerek ön görü edinmek gerekmetedir. Bunun için çeşitli işlem/ fiyat grafiklerinden faydalanılarak, geçmişte yapılan alım satım fiyatlarının hareketleri yorumlanarak gelecek trend tahmin edilmeye çalışılır. Gelecekteki piyasa hareketlerini ön görebilmek için grafik, trendler, piyasa hacmi ,incelenerek yapılan piyasa analizine Teknik Analiz denilir. Forex Teknik Analiz yapılırken ekonomik,siyasi ve psikolojik faktörlerin piyasa hareketleri üzerindeki etkiside göz önünde bulundurulmalıdır.

Göstergeler

RSI göstergesi : Yani göreceli güç indeksi, piyasa fiyatlarının aşırı yüksek veya aşırı düşük olduğunu ve trend yönünün belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Stochastic göstergesi: Trendlerin yön değiştirebileceği noktaları belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Grafikler

Çubuk Grafikler: Fiyat hareketlerinin belirli periyodlardaki en düşük ,en yüksek ,açılış ve kapanış fiyatlarının görülebileceği grafiklerdir.
Mum Grafikler: Çubuk Garafiklerinin renkli olanlarıdır. Bu grafiklerde yükselme eğilimini yeşil, düşme eğilimini ise kırmızı renkle vurgulanmıştır.
Çizgi Grafikler: Belirli periyodlardaki kapanış fiyatlarını gösteren çizgi grafikler, çubuk ve mum grafiklere nazaran daha az veri içermektedir. Çizgi grafiklerinde ise yeşil renkle yükseliş gösterilirken kırmızı renk ile düşüş gösterilmektedir.

Dow Jones Teorisinin Temel İlkeleri

1-) Endeksler herşeyi göterirler : Fiyat endeksleri herhangi bir zaman dilimindeki piyasayı etkileyen olumlu veya olumsuz tüm hareketleri yansıtırlar.
Piyasada 3 farklı trend vardır :
2-) İşlem hacmi trendi onaylamalıdır : İşlem hacmi piyasaya olan talebi göstermektedir. İşlem hacmi arttığında piyasaya olan talep artar, işlem hacmi azaldığında ise piyasaya olan talep azalır. Talebin azalması , pozisyonların kapatılması gerektiği anlamına gelmektedir.
3-) Endeksler birbirini doğrulamalıdır : Farklı endekslerin aynı sinyalleri vermesi gerektiği anlamına gelmektedir.
4-) Geri dönüş sinyali kesin olarak verilene kadar trendin devam ettiği varsayılmalıdır : Söz konusu yükseliş/düşüş trendinin sona erdiğini tespit etmek için , yeni fiyatın eski fiyattan daha düşük/yüksek olması gerekmekmektedir.

Trendler

1-) Küçük Trendler : Genellikle en fazla 6 gün süren trendlerdir ve ikincil trendleri oluştururlar. Günlük trendler oldukları için uzun vadeli işlem yapan yatırımcıların hata yapmalarına sebep olabilmektedirler.
2-) İkincil Trendler .: Ana trendlerin gelişmesini engelleyen zıt trendlerdir.
3-) Ana Trend : Piyasa değerlerinin yükseliş veya düşü hareketlerini göstermektedir. Yönlerine göre iki ana trend vardır:

a-)Boğa Trendi : Piyasa fiyatlarında ki uzun vadeli yükselişlere sebep olan artış trendidir.
b-) Ayı Trendi : Piyasa fiyatlarında ki uzun vadeli düşüşlere sebep olan düşüş trendidir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek Seviyesi : Alış işlemlerinin arttığı yada artabileceğini gösterir, piyasaya olan talep artacak yani piyasa yükselecek demektir.
Direnç Seviyesi : Satış işlemlerinin arttığı yada artabileceğini gösterir, piyasaya olan talep azalacak yani piyasa düşecek demektir.

Trend Kanalı

Trend kanalı piyasa eğimini göstermektedir dolayısıyla kanalın yönü artan eğilimde ise piyasa yükselecek, azalan eğilimdeyse piyasa düşecek demektir.

Fibonacci

Fibonacci sayı dizisi oranları piyasadaki hareketlerin tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.

Fiyat geri kayma oranları : 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 -0,764 ana hareket yönündeki oranlardır.
Fiyat ilerleme oranları : 0 – 0,382 – 0,618 – 1 – 1,382 – 1,618 düzeltme yönündeki oranlardır.

Fibonacci Seviyeleri Ve Geri Kaymalar

Trendi izlemek için, trend yükselirken/düşerken geri kayma seviyesinde alış/satış pozisyonu açarak trende katılmak için kullanılmaktadır.

Eliot Dalga Teorisi

Piyasanın belirli sınırlar içinde hareket ettiğini ifade eden bu teori, yatırımcının “ana dalgayı tespit ederek paternin durumuna göre fiyat değişim noktalarına ulaşıp alış veya satış pozisyonu açması” şeklinde günlük işlemlerde kullanılmaktadır.

5 Dalga Paterni

Eliot Dalga Teorisi ne göre piyasa “5-3″ hareketi yapmaktadır. Yani, piyasa hareketleri ana trend yönünde yani ileri yönlü 5 dalga ve bunu takiben 3 düzeltme yani geri çekilme dalgası formunda kendini tekrarlar.

Hareketli Ortalamalar

Basit, ağırlıklı, üssel, üçgensel ve değişken olmak üzere 5 çeşit olan bu ortalamalar bir paritenin belirli bir süre içindeki fiyat ortalamasıdır. Teknik analizde en sık basit ve üssel hareketli ortalama kullanılmaktadır. Sık kullanılmasına rağmen piyasa fiyatını geriden takip ettikleri için tek başlarına yeterli değillerdir.

Basit Hareketli Ortalama : Belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatları toplamının , kapanış fiyatları sayısına bölünerek hesaplanan aritmetik bir ortalamadır.

Üssel Hareketli Ortalama : Belirli bir zaman dilimindeki değil tüm periyotdaki kapanış fiyatları toplamınıni kapanış fiyatları sayısına bölünmesiyle hesaplanan aritmetik bir ortalamadır.

Bollinger Bantları

Hareketli ortalamalar ile aynı şekilde hesaplanmaktadır. Piyasa eğimi tespitinde yetersiz olduğu için % 60 isabet oranı ile tek başına yeterli değildir. 3 farklı bollinger bandı vardır:

1-) Orta bollinger bandı = 20 günlük hareket ortalaması
2-) Üst bollinger bandı = Orta bollinger bandı + 2 X 20 günlük standart sapma
3-) Alt bollinger bandı = Orta bollinger bandı – 2 X 20 günlük standart sapma